呉羽観光の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により83,549千円増加し(前事業年度は17,218千円の増加)、投資活動により51,496千円減少(前事業年度は44,789千円の減少)、財務活動により798千円減少(前事業年度は21,917千円の減少)した結果、前事業年度末(84,598千円)に比べ31,254千円増加し、当事業年度末残高は115,852千円(前事業年度末比36.9%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により増加した資金は83,549千円(前事業年度は17,218千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益30,823千円、固定資産の減価償却費47,280千円、災害による損失7,753千円、退職給付引当金の減少5,846千円、売上債権の増加3,972千円、棚卸資産の増加1,401千円、仕入債務の増加10,519千円、預り保証金の増加7,800千円、預り金の減少9,738千円、前受金の増加944千円、未払消費税等の減少3,363千円によるものであります。

2025/12/19 11:15