呉羽観光の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により40,369千円増加し(前中間会計期間は32,390千円の増加)、投資活動により1,353千円増加し(前中間会計期間は2,340千円の減少)、財務活動による増減がなかった(前中間会計期間比798千円の減少)結果、当中間会計期間末残高は157,576千円となりました(前中間会計期間比43,726千円の増加)。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、40,369千円となりました(前中間会計期間は32,390千円の増加)。これは主に税引前中間純損失11,962千円、固定資産の減価償却費20,976千円、その他収入10,000千円、売上債権の減少17,643千円、仕入債務の減少37,675千円、前受金の増加61,593千円、預り金の減少12,772千円、退職給付引当金の増加2,748千円等によるものであります。

2026/06/26 13:32