営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により29,212千円(前中間会計期間は31,344千円の減少)増加し、投資活動に9,663千円(前中間会計期間比1,973千円の減少)使用した結果、当中間会計期間末残高は235,710千円(前中間会計期間比8,326千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、29,212千円(前中間会計期間は31,344千円の減少)となりました。これは主に税引前中間純損失5,960千円、固定資産の減価償却費22,773千円、売上債権の減少18,117千円、仕入債務の減少35,388千円、預り保証金の減少7,200千円、前受金の増加54,434千円、預り金の減少9,314千円、未払消費税等の減少2,429千円等によるものであります。

2019/06/26 9:55