呉羽観光の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
個別
- 2008年9月30日
- -89万
- 2009年9月30日
- 8050万
- 2010年9月30日
- -4841万
- 2011年9月30日
- 223万
- 2012年9月30日 +924.89%
- 2289万
- 2013年9月30日 +171.1%
- 6207万
- 2014年9月30日 -16.28%
- 5196万
- 2015年9月30日 -50.35%
- 2580万
- 2016年9月30日 +96.64%
- 5074万
- 2017年9月30日 +1.87%
- 5168万
- 2018年9月30日
- -1431万
- 2019年9月30日
- 4511万
- 2020年9月30日
- -9167万
- 2021年9月30日
- 8020万
- 2022年9月30日 -45.4%
- 4379万
- 2023年9月30日
- -39万
- 2024年9月30日
- 1721万
- 2025年9月30日 +385.24%
- 8354万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により83,549千円増加し(前事業年度は17,218千円の増加)、投資活動により51,496千円減少(前事業年度は44,789千円の減少)、財務活動により798千円減少(前事業年度は21,917千円の減少)した結果、前事業年度末(84,598千円)に比べ31,254千円増加し、当事業年度末残高は115,852千円(前事業年度末比36.9%増)となりました。2025/12/19 11:15
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により増加した資金は83,549千円(前事業年度は17,218千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益30,823千円、固定資産の減価償却費47,280千円、災害による損失7,753千円、退職給付引当金の減少5,846千円、売上債権の増加3,972千円、棚卸資産の増加1,401千円、仕入債務の増加10,519千円、預り保証金の増加7,800千円、預り金の減少9,738千円、前受金の増加944千円、未払消費税等の減少3,363千円によるものであります。
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