営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により51,967千円増加し、投資活動に35,906千円支出した結果、前事業年度末に比べ16,062千円増加し、当事業年度末残高は275,017千円(前事業年度末比6.2%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は51,967千円(前事業年度末比10,104千円減)となりました。これは主に税引前当期純利益9,483千円、固定資産の減価償却費44,029千円、退職給付引当金の増加13,592千円、売上債権の増加12,415千円、仕入債務の増加5,850千円、預り保証金の減少22,300千円、未払消費税等の増加7,200千円等によるものであります。

2014/12/26 9:20