呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,920 | 9,483 |
| 減価償却費 | 45,784 | 44,029 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,022 | 13,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | 1,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,130 | -2,385 |
| 固定資産除却損 | － | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,127 | -12,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,166 | -2,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,505 | 5,850 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,250 | -22,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -503 | 7,200 |
| その他 | -7,048 | 10,035 |
| 小計 | 61,556 | 52,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,130 | 2,376 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -3,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,071 | 51,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,000 | -31,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,088 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,794 | -4,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,897 | -35,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,173 | 16,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,955 | 275,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
