呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -7,048 | 20,920 |
| 減価償却費 | 49,123 | 45,784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,536 | -4,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,459 | 1,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,114 | -1,130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,500 | － |
| 固定資産除却損 | 783 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,684 | 12,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -651 | 1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,396 | -1,505 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -42,750 | -5,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,402 | -503 |
| その他 | 5,520 | -7,048 |
| 小計 | 22,398 | 61,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,130 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,896 | 62,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,975 | -15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,975 | -9,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,920 | 52,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,862 | 206,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 206,782 | 258,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
