呉羽観光の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| 会員収入 | 148,118 | 145,769 |
| ゴルフ場収入 | 494,881 | 509,427 |
| 食堂等収入 | 54,391 | 57,649 |
| 営業収入合計 | 697,390 | 712,846 |
| 営業費用 | ||
| ハウスおよび一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 21,420 | 20,868 |
| 給料及び手当 | 88,909 | 87,841 |
| 福利厚生費 | 18,818 | 18,967 |
| 退職給付引当金繰入額 | 12,374 | 12,291 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,459 | 1,020 |
| キャディ費 | 151,144 | 154,493 |
| 旅費及び交通費 | 4,590 | 4,797 |
| 通信費 | 6,189 | 5,875 |
| 事務用消耗品費 | 6,696 | 7,562 |
| 修繕維持費 | 13,456 | 14,484 |
| 水道光熱費 | 22,046 | 23,885 |
| 減価償却費 | 26,823 | 24,564 |
| 広告宣伝費 | 10,796 | 11,218 |
| 諸手数料 | 11,243 | 12,228 |
| 食堂等諸費 | 24,343 | 26,322 |
| 公租公課 | 36,770 | 37,158 |
| 競技費 | 20,029 | 20,056 |
| 雑費 | 27,771 | 30,425 |
| ハウスおよび一般管理費合計 | 504,881 | 514,059 |
| コース管理費 | ||
| 給料手当 | 91,943 | 85,771 |
| 福利厚生費 | 16,858 | 16,197 |
| 補修改良費 | 12,234 | 14,125 |
| 消耗品費 | 32,725 | 34,253 |
| 減価償却費 | 22,300 | 21,220 |
| 雑費 | 11,257 | 12,188 |
| コース管理費合計 | 187,320 | 183,757 |
| 営業費用合計 | 692,201 | 697,816 |
| 営業利益 | 5,189 | 15,029 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 11 |
| 有価証券利息 | 15 | 395 |
| 受取配当金 | 1,103 | 1,119 |
| 投資有価証券売却益 | － | 549 |
| ゴルフ場利用税特別徴収取扱報償金 | 570 | 605 |
| 受取保険料 | 325 | 3,419 |
| 雑収入 | 390 | 456 |
| 営業外収益合計 | 2,415 | 6,556 |
| 営業外費用 | ||
| 長期前払費用償却 | 665 | 665 |
| 営業外費用合計 | 665 | 665 |
| 経常利益 | 6,939 | 20,920 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 4,972 | － |
| 特別利益合計 | 4,972 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 841 | － |
| 投資有価証券評価損 | 10,500 | － |
| 災害による損失 | 7,618 | － |
| 特別損失合計 | 18,959 | － |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -7,048 | 20,920 |
| 法人税 | 616 | 2,044 |
| 法人税等合計 | 616 | 2,044 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -7,665 | 18,875 |
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