呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -30,992 | -7,048 |
| 減価償却費 | 54,949 | 49,123 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,502 | -1,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 990 | 1,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,099 | -1,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,500 |
| 固定資産除却損 | － | 783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | -1,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,897 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,457 | 7,396 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,450 | -42,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,503 | 2,402 |
| その他 | -1,177 | 5,520 |
| 小計 | 1,751 | 22,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 1,114 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,234 | 22,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,266 | -19,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,676 | -19,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,442 | 2,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 230,304 | 203,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 203,862 | 206,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
