呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -31,121 | -30,992 |
| 減価償却費 | 64,021 | 54,949 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,199 | 4,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,897 | 990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,132 | -1,099 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,234 | － |
| 固定資産除却損 | 430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,433 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,007 | 2,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,727 | -4,457 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50,600 | -19,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,918 | -4,503 |
| その他 | -4,081 | -1,177 |
| 小計 | -48,934 | 1,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,132 | 1,099 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,418 | 2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,559 | -26,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,459 | -28,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,877 | -26,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 307,181 | 230,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230,304 | 203,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
