呉羽観光の貸借対照表

【提出】

2011年12月26日 10:24

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年9月30日	2011年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	240,304	213,862
営業未収入金	53,305	53,213
貯蔵品	12,110	9,212
その他	859	676
流動資産合計	306,579	276,964
固定資産
有形固定資産
建物	1,346,002	1,345,716
減価償却累計額	-942,034	-959,347
建物（純額）	403,968	386,368
構築物	1,407,111	1,417,097
減価償却累計額	-1,157,647	-1,178,417
構築物（純額）	249,464	238,680
機械及び装置	389,733	391,333
減価償却累計額	-359,521	-364,094
機械及び装置（純額）	30,211	27,238
船舶
車両運搬具	110,659	117,270
減価償却累計額	-99,041	-104,920
車両運搬具（純額）	11,618	12,349
工具	281,010	282,487
減価償却累計額	-189,121	-192,238
工具	91,888	90,248
コース	956,040	958,487
土地	1,411,887	1,411,887
立木	161,810	161,810
リース資産
その他
有形固定資産合計	3,316,890	3,287,071
無形固定資産
電話加入権	331	331
ソフトウエア	2,091	3,535
無形固定資産合計	2,422	3,866
投資その他の資産
投資有価証券	93,367	87,368
長期前払費用	4,402	3,736
投資その他の資産合計	97,770	91,104
固定資産合計	3,417,082	3,382,043
繰延資産
資産合計	3,723,661	3,659,008
負債の部
流動負債
未払金	60,148	49,535
未払費用	31,356	30,906
未払法人税等	1,448	1,642
前受金	26	23
預り金	16,277	14,074
流動負債合計	109,257	96,182
固定負債
保証金	1,653,300	1,636,800
株主	1,152,075	1,149,125
繰延税金負債	1,506	－
退職給付引当金	64,853	69,356
役員退職慰労引当金	14,604	15,594
固定負債合計	2,886,339	2,870,875
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,995,596	2,967,057
純資産の部
株主資本
資本金	450,000	450,000
資本剰余金
資本準備金	7,500	7,500
資本剰余金合計	7,500	7,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	268,343	236,734
利益剰余金合計	268,343	236,734
株主資本合計	725,843	694,234
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,221	-2,284
評価・換算差額等合計	2,221	-2,284
純資産合計	728,065	691,950
負債純資産合計	3,723,661	3,659,008

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個別決算

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決算