呉羽観光の貸借対照表

【提出】

2010年12月24日 9:44

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年9月30日	2010年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	317,181	240,304
営業未収入金	66,739	53,305
貯蔵品	9,103	12,110
その他	683	859
流動資産合計	393,707	306,579
固定資産
有形固定資産
建物	1,346,002	1,346,002
減価償却累計額	-923,430	-942,034
建物（純額）	422,572	403,968
構築物	1,399,492	1,407,111
減価償却累計額	-1,130,729	-1,157,647
構築物（純額）	268,763	249,464
機械及び装置	389,383	389,733
減価償却累計額	-355,450	-359,521
機械及び装置（純額）	33,932	30,211
船舶
車両運搬具	109,720	110,659
減価償却累計額	-97,267	-99,041
車両運搬具（純額）	12,452	11,618
工具	281,518	281,010
減価償却累計額	-188,090	-189,121
工具	93,428	91,888
コース	954,946	956,040
土地	1,411,887	1,411,887
立木	161,810	161,810
リース資産
建設仮勘定	199	－
その他
有形固定資産合計	3,359,992	3,316,890
無形固定資産
電話加入権	331	331
ソフトウエア	2,695	2,091
無形固定資産合計	3,026	2,422
投資その他の資産
投資有価証券	103,359	93,367
長期前払費用	5,193	4,402
投資その他の資産合計	108,552	97,770
固定資産合計	3,471,571	3,417,082
繰延資産
資産合計	3,865,279	3,723,661
負債の部
流動負債
未払金	86,309	60,148
未払費用	48,669	31,356
未払法人税等	1,592	1,448
前受金	37	26
預り金	20,845	16,277
流動負債合計	157,454	109,257
固定負債
保証金	1,706,350	1,653,300
株主	1,149,625	1,152,075
繰延税金負債	4,649	1,506
退職給付引当金	70,053	64,853
役員退職慰労引当金	12,706	14,604
固定負債合計	2,943,384	2,886,339
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,100,838	2,995,596
純資産の部
株主資本
資本金	450,000	450,000
資本剰余金
資本準備金	7,500	7,500
資本剰余金合計	7,500	7,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	300,081	268,343
利益剰余金合計	300,081	268,343
株主資本合計	757,581	725,843
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,859	2,221
評価・換算差額等合計	6,859	2,221
純資産合計	764,440	728,065
負債純資産合計	3,865,279	3,723,661

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