呉羽観光の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| 会員収入 | 150,553 | 144,404 |
| ゴルフ場収入 | 508,903 | 482,470 |
| 食堂等収入 | 61,849 | 58,285 |
| 営業収入合計 | 721,305 | 685,160 |
| 営業費用 | ||
| ハウスおよび一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 18,150 | 20,820 |
| 給料及び手当 | 101,151 | 94,873 |
| 福利厚生費 | 18,273 | 19,860 |
| 退職給付引当金繰入額 | 9,330 | 9,870 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,920 | 1,897 |
| キャディ費 | 157,220 | 151,348 |
| 旅費及び交通費 | 4,697 | 4,608 |
| 通信費 | 5,243 | 5,809 |
| 事務用消耗品費 | 6,929 | 7,555 |
| 修繕維持費 | 17,892 | 12,873 |
| 水道光熱費 | 22,121 | 20,687 |
| 減価償却費 | 33,072 | 34,358 |
| 広告宣伝費 | 11,501 | 12,213 |
| 諸手数料 | 12,060 | 14,197 |
| 食堂等諸費 | 28,352 | 25,622 |
| 公租公課 | 35,304 | 36,471 |
| 競技費 | 17,847 | 18,282 |
| 雑費 | 31,618 | 30,350 |
| ハウスおよび一般管理費合計 | 532,687 | 521,703 |
| コース管理費 | ||
| 給料手当 | 98,176 | 94,417 |
| 福利厚生費 | 15,364 | 15,571 |
| 補修改良費 | 11,895 | 10,150 |
| 消耗品費 | 33,754 | 28,806 |
| 減価償却費 | 31,385 | 29,663 |
| 雑費 | 20,024 | 14,568 |
| コース管理費合計 | 210,601 | 193,178 |
| 営業費用合計 | 743,289 | 714,881 |
| 営業損失（△） | -21,983 | -29,721 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 74 | 33 |
| 有価証券利息 | 68 | 29 |
| 受取配当金 | 1,026 | 1,069 |
| ゴルフ場利用税特別徴収取扱報償金 | 610 | 593 |
| 雑収入 | 683 | 655 |
| 営業外収益合計 | 2,463 | 2,381 |
| 営業外費用 | ||
| 長期前払費用償却 | 1,230 | 790 |
| 雑損失 | － | 276 |
| 営業外費用合計 | 1,230 | 1,067 |
| 経常損失（△） | -20,750 | -28,407 |
| 特別利益 | ||
| 50周年記念事業収入 | 15,289 | － |
| 特別利益合計 | 15,289 | － |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | － | 50 |
| 固定資産除却損 | 6,256 | 430 |
| ５０周年記念事業費 | 36,467 | － |
| 投資有価証券評価損 | 10,500 | 2,234 |
| 特別損失合計 | 53,224 | 2,714 |
| 税引前当期純損失（△） | -58,685 | -31,121 |
| 法人税 | 616 | 616 |
| 法人税等合計 | 616 | 616 |
| 当期純損失（△） | -59,301 | -31,738 |
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