呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -58,685 | -31,121 |
| 減価償却費 | 64,457 | 64,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,318 | -5,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | 1,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,169 | -1,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,500 | 2,234 |
| 固定資産除却損 | 3,713 | 430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,990 | 13,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,051 | -44,727 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 37,550 | -50,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,317 | 8,918 |
| その他 | 8,535 | -4,081 |
| 小計 | 79,947 | -48,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,169 | 1,132 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,500 | -48,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,152 | -28,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,020 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,172 | -28,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,672 | -76,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,853 | 307,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 307,181 | 230,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
