呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,666 | -58,685 |
| 減価償却費 | 56,724 | 64,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,164 | -20,318 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,793 | 1,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,248 | -1,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,500 |
| 固定資産除却損 | － | 3,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,430 | -1,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,790 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,260 | 40,051 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,950 | 37,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,568 | -4,317 |
| その他 | -10,164 | 8,535 |
| 小計 | -1,532 | 79,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,248 | 1,169 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -894 | 80,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,579 | -80,152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,579 | -83,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,473 | -2,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 351,327 | 309,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 309,853 | 307,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
