呉羽観光の貸借対照表

【提出】

2009年12月24日 9:07

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	319,853	317,181
営業未収入金	64,748	66,739
貯蔵品	8,803	9,103
その他	5,088	683
流動資産合計	398,494	393,707
固定資産
有形固定資産
建物	1,339,051	1,346,002
減価償却累計額	-909,082	-923,430
建物（純額）	429,969	422,572
構築物	1,354,815	1,399,492
減価償却累計額	-1,107,590	-1,130,729
構築物（純額）	247,224	268,763
機械及び装置	404,838	389,383
減価償却累計額	-369,518	-355,450
機械及び装置（純額）	35,319	33,932
船舶
車両運搬具	103,623	109,720
減価償却累計額	-89,558	-97,267
車両運搬具（純額）	14,065	12,452
工具	274,933	281,518
減価償却累計額	-188,500	-188,090
工具	86,432	93,428
コース	951,782	954,946
土地	1,411,887	1,411,887
立木	161,810	161,810
リース資産
建設仮勘定	－	199
その他
有形固定資産合計	3,338,492	3,359,992
無形固定資産
電話加入権	331	331
ソフトウエア	583	2,695
無形固定資産合計	914	3,026
投資その他の資産
投資有価証券	120,407	103,359
長期前払費用	6,423	5,193
投資その他の資産合計	126,831	108,552
固定資産合計	3,466,238	3,471,571
繰延資産
資産合計	3,864,732	3,865,279
負債の部
流動負債
未払金	56,675	86,309
未払費用	33,958	48,669
未払法人税等	1,629	1,592
前受金	62	37
預り金	17,828	20,845
流動負債合計	110,154	157,454
固定負債
保証金	1,691,500	1,706,350
株主	1,126,925	1,149,625
繰延税金負債	7,317	4,649
退職給付引当金	90,371	70,053
役員退職慰労引当金	10,786	12,706
固定負債合計	2,926,900	2,943,384
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	3,037,055	3,100,838
純資産の部
株主資本
資本金	450,000	450,000
資本剰余金
資本準備金	7,500	7,500
資本剰余金合計	7,500	7,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	359,383	300,081
利益剰余金合計	359,383	300,081
株主資本合計	816,883	757,581
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,794	6,859
評価・換算差額等合計	10,794	6,859
純資産合計	827,677	764,440
負債純資産合計	3,864,732	3,865,279

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