呉羽観光の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| 会員収入 | 144,404 | 141,137 |
| ゴルフ場収入 | 482,470 | 471,855 |
| 食堂等収入 | 58,285 | 53,777 |
| 営業収入合計 | 685,160 | 666,769 |
| 営業費用 | ||
| ハウスおよび一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 20,820 | 21,120 |
| 給料及び手当 | 94,873 | 91,034 |
| 福利厚生費 | 19,860 | 19,295 |
| 退職給付引当金繰入額 | 9,870 | 12,254 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,897 | 990 |
| キャディ費 | 151,348 | 145,762 |
| 旅費及び交通費 | 4,608 | 4,523 |
| 通信費 | 5,809 | 6,301 |
| 事務用消耗品費 | 7,555 | 8,185 |
| 修繕維持費 | 12,873 | 15,203 |
| 水道光熱費 | 20,687 | 22,913 |
| 減価償却費 | 34,358 | 30,377 |
| 広告宣伝費 | 12,213 | 10,626 |
| 諸手数料 | 14,197 | 11,297 |
| 食堂等諸費 | 25,622 | 24,409 |
| 公租公課 | 36,471 | 37,478 |
| 競技費 | 18,282 | 18,355 |
| 雑費 | 30,350 | 27,275 |
| ハウスおよび一般管理費合計 | 521,703 | 507,405 |
| コース管理費 | ||
| 給料手当 | 94,417 | 93,403 |
| 福利厚生費 | 15,571 | 16,340 |
| 補修改良費 | 10,150 | 10,691 |
| 消耗品費 | 28,806 | 34,028 |
| 減価償却費 | 29,663 | 24,572 |
| 雑費 | 14,568 | 13,639 |
| コース管理費合計 | 193,178 | 192,676 |
| 営業費用合計 | 714,881 | 700,082 |
| 営業損失（△） | -29,721 | -33,312 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 12 |
| 有価証券利息 | 29 | 16 |
| 受取配当金 | 1,069 | 1,087 |
| ゴルフ場利用税特別徴収取扱報償金 | 593 | 551 |
| 受取保険料 | － | 1,242 |
| 補助金収入 | － | 375 |
| 雑収入 | 655 | 751 |
| 営業外収益合計 | 2,381 | 4,036 |
| 営業外費用 | ||
| 長期前払費用償却 | 790 | 665 |
| 雑損失 | 276 | 350 |
| 営業外費用合計 | 1,067 | 1,015 |
| 経常損失（△） | -28,407 | -30,292 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 50 | － |
| 固定資産除却損 | 430 | － |
| 投資有価証券評価損 | 2,234 | － |
| 災害による損失 | － | 700 |
| 特別損失合計 | 2,714 | 700 |
| 税引前当期純損失（△） | -31,121 | -30,992 |
| 法人税 | 616 | 616 |
| 法人税等合計 | 616 | 616 |
| 当期純損失（△） | -31,738 | -31,608 |
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