呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,483 | 12,942 |
| 減価償却費 | 44,029 | 44,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,592 | -6,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,549 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,385 | -1,232 |
| 固定資産除却損 | 174 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,415 | -5,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,011 | 2,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,850 | -6,178 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,300 | -13,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,200 | 2,040 |
| その他 | 10,035 | -4,066 |
| 小計 | 52,804 | 26,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,376 | 1,232 |
| 法人税等の支払額 | -3,213 | -1,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,967 | 25,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,011 | -29,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,894 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,906 | -29,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,061 | -4,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,017 | 271,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
