呉羽観光の貸借対照表

【提出】

2015年12月25日 10:29

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	285,017	281,011
営業未収入金	55,186	60,467
貯蔵品	10,709	8,126
その他	492	1,190
流動資産計	351,406	350,796
固定資産
有形固定資産
建物	1,347,932	1,351,404
減価償却累計額	-1,003,765	-1,018,632
建物（純額）	344,167	332,771
構築物	1,436,149	1,441,868
減価償却累計額	-1,232,693	-1,248,481
構築物（純額）	203,455	193,387
機械及び装置	402,712	411,025
減価償却累計額	-373,905	-378,383
機械及び装置（純額）	28,807	32,642
車両運搬具	121,334	127,779
減価償却累計額	-104,722	-110,326
車両運搬具（純額）	16,612	17,453
工具	282,257	282,557
減価償却累計額	-194,492	-194,307
工具	87,764	88,249
コース	961,991	962,780
土地	1,411,887	1,411,887
立木	161,810	161,810
建設仮勘定	866	866
有形固定資産合計	3,217,362	3,201,849
無形固定資産
電話加入権	331	331
ソフトウエア	1,328	933
無形固定資産合計	1,659	1,264
投資その他の資産
投資有価証券	90,599	100,236
長期前払費用	1,791	1,182
投資その他の資産合計	92,391	101,419
固定資産計	3,311,413	3,304,533
資産の部合計	3,662,820	3,655,329
負債の部
流動負債
未払金	67,890	63,336
未払費用	34,294	33,808
未払法人税等	2,545	1,167
預り金	21,403	18,122
流動負債計	126,134	116,435
固定負債
保証金	1,579,100	1,561,400
株主	1,136,525	1,141,125
繰延税金負債	4,168	6,860
退職給付引当金	77,389	71,259
役員退職慰労引当金	19,623	19,710
固定負債計	2,816,806	2,800,356
負債の部合計	2,942,940	2,916,791
純資産の部
株主資本
資本金	450,000	450,000
資本剰余金
資本準備金	7,500	7,500
資本剰余金合計	7,500	7,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	254,738	266,459
利益剰余金合計	254,738	266,459
株主資本合計	712,238	723,959
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,640	14,579
その他の包括利益累計額合計	7,640	14,579
純資産の部合計	719,879	738,538
負債・純資産合計	3,662,820	3,655,329

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