呉羽観光の貸借対照表

【提出】

2016年12月21日 9:35

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	281,011	285,399
営業未収入金	60,467	45,671
貯蔵品	8,126	9,198
その他	1,190	2,387
流動資産計	350,796	342,656
固定資産
有形固定資産
建物	1,351,404	1,352,520
減価償却累計額	-1,018,632	-1,032,130
建物（純額）	332,771	320,389
構築物	1,441,868	1,476,964
減価償却累計額	-1,248,481	-1,266,016
構築物（純額）	193,387	210,948
機械及び装置	411,025	411,660
減価償却累計額	-378,383	-382,851
機械及び装置（純額）	32,642	28,808
車両運搬具	127,779	132,099
減価償却累計額	-110,326	-114,704
車両運搬具（純額）	17,453	17,395
工具	282,557	284,569
減価償却累計額	-194,307	-194,730
工具	88,249	89,838
コース	962,780	963,151
土地	1,411,887	1,411,887
立木	161,810	161,810
建設仮勘定	866	－
有形固定資産合計	3,201,849	3,204,230
無形固定資産
電話加入権	331	331
ソフトウエア	933	524
無形固定資産合計	1,264	856
投資その他の資産
投資有価証券	100,236	79,612
長期前払費用	1,182	639
投資その他の資産合計	101,419	80,251
固定資産計	3,304,533	3,285,338
資産の部合計	3,655,329	3,627,995
負債の部
流動負債
未払金	63,336	53,339
未払費用	33,808	31,034
未払法人税等	1,167	6,076
預り金	18,122	16,343
流動負債計	116,435	106,794
固定負債
保証金	1,561,400	1,555,900
株主	1,141,125	1,134,475
繰延税金負債	6,860	779
退職給付引当金	71,259	80,069
役員退職慰労引当金	19,710	19,710
固定負債計	2,800,356	2,790,934
負債の部合計	2,916,791	2,897,728
純資産の部
株主資本
資本金	450,000	450,000
資本剰余金
資本準備金	7,500	7,500
資本剰余金合計	7,500	7,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	266,459	270,982
利益剰余金合計	266,459	270,982
株主資本合計	723,959	728,482
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	14,579	1,784
その他の包括利益累計額合計	14,579	1,784
純資産の部合計	738,538	730,266
負債・純資産合計	3,655,329	3,627,995

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