呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,942 | 7,659 |
| 減価償却費 | 44,675 | 46,205 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,130 | 8,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 87 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,232 | -2,909 |
| 固定資産除却損 | 134 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,280 | 14,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,583 | -1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,178 | -5,285 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,100 | -12,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,040 | -7,755 |
| その他 | -4,066 | 635 |
| 小計 | 26,475 | 49,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,232 | 2,909 |
| 法人税等の支払額 | -1,903 | -1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,804 | 50,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,452 | -48,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -9,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,368 |
| その他 | － | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,809 | -46,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,005 | 4,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,011 | 275,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
