呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,659 | 10,874 |
| 減価償却費 | 46,205 | 48,063 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,810 | 4,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,909 | -1,741 |
| 固定資産除却損 | 189 | 506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,795 | -5,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | -2,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,285 | 11,961 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,150 | -23,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,755 | 2,375 |
| その他 | 635 | 9,370 |
| 小計 | 49,123 | 54,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,909 | 1,741 |
| 法人税等の支払額 | -1,291 | -4,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,741 | 51,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,107 | -37,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,840 | -29,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,368 | 12,813 |
| その他 | 1,225 | 2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,354 | -56,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,387 | -5,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,399 | 270,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
