呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,874 | -7,512 |
| 減価償却費 | 48,063 | 49,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,840 | -10,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,741 | -1,044 |
| 固定資産除却損 | 506 | 1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,811 | -5,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,110 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,961 | -2,470 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -23,000 | -25,650 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,375 | -3,028 |
| その他 | 9,370 | -7,737 |
| 小計 | 54,237 | -13,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,741 | 1,044 |
| 法人税等の支払額 | -4,290 | -2,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,688 | -14,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,124 | -39,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,760 | -2,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,949 | -9,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,813 | 10,121 |
| その他 | 2,248 | 1,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,721 | -39,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,033 | -54,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,366 | 216,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
