呉羽観光の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収入 | ||
| 会員収入 | 145,695 | 142,298 |
| ゴルフ場収入 | 548,000 | 523,507 |
| 食堂等収入 | 60,354 | 54,841 |
| 営業収入合計 | 754,049 | 720,647 |
| 営業費用 | ||
| ハウスおよび一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 17,490 | 15,960 |
| 給料及び手当 | 112,317 | 117,237 |
| 福利厚生費 | 19,866 | 18,942 |
| 退職給付引当金繰入額 | 6,320 | 5,185 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 109 | － |
| キャディ費 | 173,003 | 157,823 |
| 旅費及び交通費 | 5,445 | 5,223 |
| 通信費 | 4,618 | 5,367 |
| 事務用消耗品費 | 8,115 | 6,565 |
| 修繕維持費 | 14,930 | 15,951 |
| 水道光熱費 | 21,493 | 22,190 |
| 減価償却費 | 24,713 | 25,446 |
| 広告宣伝費 | 10,673 | 11,212 |
| 諸手数料 | 12,948 | 14,141 |
| 食堂等諸費 | 30,208 | 31,996 |
| 公租公課 | 37,454 | 35,892 |
| 競技費 | 17,653 | 15,297 |
| 雑費 | 32,735 | 32,652 |
| ハウスおよび一般管理費合計 | 550,095 | 537,086 |
| コース管理費 | ||
| 給料及び手当 | 89,593 | 91,671 |
| 福利厚生費 | 14,887 | 14,944 |
| 補修改良費 | 16,384 | 12,924 |
| 消耗品費 | 36,412 | 33,879 |
| 減価償却費 | 23,349 | 23,626 |
| 雑費 | 14,752 | 13,978 |
| コース管理費合計 | 195,381 | 191,024 |
| 営業費用合計 | 745,476 | 728,111 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 8,573 | -7,464 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 2 |
| 有価証券利息 | 540 | 167 |
| 受取配当金 | 1,198 | 875 |
| 投資有価証券売却益 | － | 149 |
| ゴルフ場利用税特別徴収取扱報償金 | 610 | 567 |
| 受取保険料 | 404 | 54 |
| 雑収入 | 1,021 | 410 |
| 営業外収益計 | 3,778 | 2,226 |
| 営業外費用 | ||
| 投資有価証券売却損 | 522 | － |
| 長期前払費用償却 | 300 | 87 |
| 雑損失 | 50 | 30 |
| 営業外費用計 | 873 | 117 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 11,478 | -5,355 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 9 |
| 特別利益計 | － | 9 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 506 | 2,089 |
| 固定資産売却損 | 97 | 76 |
| 特別損失計 | 604 | 2,165 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,874 | -7,512 |
| 法人税 | 2,603 | 616 |
| 法人税等合計 | 2,603 | 616 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 8,271 | -8,128 |
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