呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,512 | 24,990 |
| 減価償却費 | 49,073 | 48,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,887 | -2,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,044 | -1,367 |
| 固定資産除却損 | 1,171 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149 | -3,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,091 | -3,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -1,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,470 | -6,997 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,650 | -17,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,028 | 4,307 |
| その他 | -7,588 | 2,015 |
| 小計 | -13,038 | 43,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,367 |
| 法人税等の支払額 | -2,321 | -591 |
| 法人税等の還付額 | － | 883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,315 | 45,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,464 | -28,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,661 | -5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,976 | -7,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,121 | 44,532 |
| その他 | 1,999 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,888 | 2,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,204 | 47,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,161 | 263,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
