呉羽観光の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 226,161 | 273,282 |
| 営業未収入金 | 56,574 | 59,692 |
| 貯蔵品 | 11,169 | 13,043 |
| その他 | 4,283 | 3,976 |
| 流動資産計 | 298,189 | 349,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,363,306 | 1,366,956 |
| 減価償却累計額 | -1,058,294 | -1,070,067 |
| 建物（純額） | 305,011 | 296,888 |
| 構築物 | 1,499,243 | 1,510,676 |
| 減価償却累計額 | -1,301,433 | -1,317,665 |
| 構築物（純額） | 197,809 | 193,010 |
| 機械及び装置 | 425,791 | 429,792 |
| 減価償却累計額 | -393,216 | -398,521 |
| 機械及び装置（純額） | 32,574 | 31,271 |
| 車両運搬具 | 122,693 | 125,165 |
| 減価償却累計額 | -102,790 | -107,016 |
| 車両運搬具（純額） | 19,902 | 18,149 |
| 工具 | 278,972 | 275,358 |
| 減価償却累計額 | -189,782 | -188,205 |
| 工具 | 89,189 | 87,152 |
| コース | 965,390 | 965,390 |
| 土地 | 1,411,887 | 1,411,887 |
| 立木 | 161,810 | 161,810 |
| 有形固定資産合計 | 3,183,576 | 3,165,561 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 331 | 331 |
| ソフトウエア | 5,798 | 9,183 |
| 無形固定資産合計 | 6,129 | 9,514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 98,680 | 44,625 |
| 長期前払費用 | 250 | 1,243 |
| 投資その他の資産合計 | 98,930 | 45,868 |
| 固定資産計 | 3,288,636 | 3,220,945 |
| 資産の部合計 | 3,586,825 | 3,570,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,601 | 55,268 |
| 未払費用 | 35,341 | 34,985 |
| 未払法人税等 | 2,525 | 616 |
| 預り金 | 19,136 | 23,495 |
| 流動負債計 | 114,604 | 114,365 |
| 固定負債 | ||
| 保証金 | 1,521,500 | 1,517,500 |
| 株主 | 1,120,225 | 1,107,125 |
| 繰延税金負債 | 2,805 | － |
| 退職給付引当金 | 74,022 | 71,931 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,620 | 18,620 |
| 固定負債計 | 2,737,172 | 2,715,176 |
| 負債の部合計 | 2,851,777 | 2,829,542 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 450,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他資本剰余金 | － | 350,000 |
| 資本剰余金合計 | 7,500 | 357,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 271,124 | 295,498 |
| 利益剰余金合計 | 271,124 | 295,498 |
| 株主資本合計 | 728,624 | 752,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,423 | -11,601 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,423 | -11,601 |
| 純資産の部合計 | 735,047 | 741,397 |
| 負債・純資産合計 | 3,586,825 | 3,570,939 |
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