呉羽観光の貸借対照表

【提出】

2020年12月16日 10:14

【資料】

有価証券報告書-第62期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年9月30日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	273,282	469,933
営業未収入金	59,692	50,285
貯蔵品	13,043	11,294
その他	3,976	13,867
流動資産計	349,994	545,381
固定資産
有形固定資産
建物	1,366,956	1,370,669
減価償却累計額	-1,070,067	-1,082,097
建物（純額）	296,888	288,571
構築物	1,510,676	1,525,068
減価償却累計額	-1,317,665	-1,322,709
構築物（純額）	193,010	202,359
機械及び装置	429,792	398,070
減価償却累計額	-398,521	-370,936
機械及び装置（純額）	31,271	27,133
車両運搬具	125,165	130,913
減価償却累計額	-107,016	-114,730
車両運搬具（純額）	18,149	16,183
工具	275,358	277,943
減価償却累計額	-188,205	-190,135
工具	87,152	87,808
コース	965,390	967,465
土地	1,411,887	1,411,887
立木	161,810	161,810
有形固定資産合計	3,165,561	3,163,219
無形固定資産
電話加入権	331	331
ソフトウエア	9,183	9,760
リース資産	－	7,698
無形固定資産合計	9,514	17,789
投資その他の資産
投資有価証券	44,625	46,329
長期前払費用	1,243	3,246
投資その他の資産合計	45,868	49,575
固定資産計	3,220,945	3,230,585
資産の部合計	3,570,939	3,775,966
負債の部
流動負債
リース債務	－	1,917
未払金	55,268	50,596
未払費用	34,985	33,885
未払法人税等	616	616
預り金	23,495	15,514
流動負債計	114,365	102,530
固定負債
長期借入金	－	340,000
リース債務	－	6,550
長期未払金	－	1,509
保証金	1,517,500	1,460,250
株主	1,107,125	1,103,275
退職給付引当金	71,931	62,934
役員退職慰労引当金	18,620	18,620
固定負債計	2,715,176	2,993,139
負債の部合計	2,829,542	3,095,670
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,500	7,500
その他資本剰余金	350,000	350,000
資本剰余金合計	357,500	357,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	295,498	232,693
利益剰余金合計	295,498	232,693
株主資本合計	752,998	690,193
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-11,601	-9,896
その他の包括利益累計額合計	-11,601	-9,896
純資産の部合計	741,397	680,296
負債・純資産合計	3,570,939	3,775,966

呉羽観光の貸借対照表

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