呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,990 | -62,188 |
| 減価償却費 | 48,299 | 49,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | -8,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,367 | -730 |
| 固定資産除却損 | 118 | 2,553 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,732 | － |
| 助成金収入 | － | -25,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,118 | 14,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,874 | 1,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,997 | -483 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -17,100 | -61,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,307 | -6,184 |
| その他 | 2,015 | -17,628 |
| 小計 | 43,450 | -111,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 730 |
| 助成金の受取額 | － | 19,797 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -728 |
| 法人税等の還付額 | 883 | 416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,110 | -91,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,258 | -43,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | -4,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,968 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,532 | － |
| その他 | -707 | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | -49,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,118 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 338,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,120 | 196,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,282 | 459,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
