呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -62,188 | 19,757 |
| 減価償却費 | 49,911 | 45,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,996 | -8,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -707 |
| 固定資産除却損 | 2,553 | 134 |
| 固定資産圧縮損 | 1,600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,620 |
| 助成金収入 | -25,219 | -4,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,829 | 5,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,749 | 400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483 | -3,976 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,100 | -30,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,184 | 16,002 |
| その他 | -17,628 | 19,593 |
| 小計 | -111,888 | 72,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 707 |
| 助成金の受取額 | 19,797 | 7,207 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -724 |
| 法人税等の還付額 | 416 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,673 | 80,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,680 | -12,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,015 | -900 |
| その他 | -2,200 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,895 | -16,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,118 | -1,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | -660 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,220 | 16,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,651 | 80,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,933 | 540,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
