呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,757 | 25,228 |
| 減価償却費 | 45,952 | 48,738 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,309 | 1,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 625 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -655 |
| 固定資産除却損 | 134 | 1,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,620 | － |
| 助成金収入 | -4,379 | -4,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,344 | -6,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 400 | -1,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,976 | 5,972 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,150 | -13,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,002 | -11,875 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,753 | -7,018 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,882 | 1,276 |
| その他 | -41 | -8 |
| 小計 | 72,907 | 39,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 655 |
| 助成金の受取額 | 7,207 | 4,198 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,209 | 43,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,465 | -57,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| その他 | -3,000 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,365 | -58,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,917 | -1,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,131 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,950 | -3,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,795 | -17,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,729 | 522,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
