呉羽観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 550,729 | 532,906 |
| 営業未収入金 | 42,112 | 48,866 |
| 貯蔵品 | 10,894 | 12,312 |
| その他 | 6,738 | 5,718 |
| 流動資産計 | 610,474 | 599,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,370,532 | 1,381,903 |
| 減価償却累計額 | -1,095,321 | -1,104,510 |
| 建物（純額） | 275,210 | 277,393 |
| 構築物 | 1,527,742 | 1,543,747 |
| 減価償却累計額 | -1,336,257 | -1,350,274 |
| 構築物（純額） | 191,484 | 193,473 |
| 機械及び装置 | 399,157 | 398,130 |
| 減価償却累計額 | -374,748 | -375,761 |
| 機械及び装置（純額） | 24,408 | 22,368 |
| 車両運搬具 | 129,833 | 136,716 |
| 減価償却累計額 | -119,431 | -119,403 |
| 車両運搬具（純額） | 10,402 | 17,313 |
| 工具 | 284,329 | 278,698 |
| 減価償却累計額 | -192,737 | -184,853 |
| 工具 | 91,591 | 93,844 |
| コース | 967,465 | 967,465 |
| 土地 | 1,412,177 | 1,412,177 |
| 立木 | 161,810 | 161,810 |
| 有形固定資産合計 | 3,134,551 | 3,145,847 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 331 | 331 |
| ソフトウエア | 7,216 | 4,357 |
| リース資産 | 5,955 | 4,212 |
| 無形固定資産合計 | 13,502 | 8,900 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 41,934 | 42,021 |
| 長期前払費用 | 5,957 | 6,800 |
| 投資その他の資産合計 | 47,891 | 48,821 |
| 固定資産計 | 3,195,945 | 3,203,570 |
| 資産の部合計 | 3,806,420 | 3,803,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 3,236 |
| リース債務 | 1,917 | 1,917 |
| 未払金 | 64,611 | 54,463 |
| 未払費用 | 31,639 | 34,480 |
| 未払法人税等 | 616 | 616 |
| 前受金 | － | 86,179 |
| 預り金 | 27,717 | 20,699 |
| 流動負債計 | 126,501 | 201,592 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 360,000 | 356,764 |
| リース債務 | 4,633 | 2,716 |
| 長期未払金 | 377 | － |
| 保証金 | 1,462,000 | 1,459,100 |
| 株主 | 1,071,375 | 1,060,725 |
| 退職給付引当金 | 54,625 | 55,699 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,245 | 19,995 |
| 固定負債計 | 2,972,256 | 2,954,999 |
| 負債の部合計 | 3,098,758 | 3,156,591 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他資本剰余金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金合計 | 357,500 | 357,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 251,833 | 190,866 |
| 利益剰余金合計 | 251,833 | 190,866 |
| 株主資本合計 | 709,333 | 648,366 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,672 | -1,584 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,672 | -1,584 |
| 純資産の部合計 | 707,661 | 646,782 |
| 負債・純資産合計 | 3,806,420 | 3,803,374 |
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