呉羽観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 532,906 | 144,086 |
| 営業未収入金 | 48,866 | 61,789 |
| 貯蔵品 | 12,312 | 12,484 |
| その他 | 5,718 | 10,663 |
| 流動資産計 | 599,804 | 229,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,381,903 | 1,395,698 |
| 減価償却累計額 | -1,104,510 | -1,102,095 |
| 建物（純額） | 277,393 | 293,603 |
| 構築物 | 1,543,747 | 1,558,244 |
| 減価償却累計額 | -1,350,274 | -1,363,638 |
| 構築物（純額） | 193,473 | 194,606 |
| 機械及び装置 | 398,130 | 405,470 |
| 減価償却累計額 | -375,761 | -379,241 |
| 機械及び装置（純額） | 22,368 | 26,229 |
| 車両運搬具 | 136,716 | 136,065 |
| 減価償却累計額 | -119,403 | -124,432 |
| 車両運搬具（純額） | 17,313 | 11,632 |
| 工具 | 278,698 | 276,138 |
| 減価償却累計額 | -184,853 | -186,306 |
| 工具 | 93,844 | 89,831 |
| コース | 967,465 | 967,465 |
| 土地 | 1,412,177 | 1,412,177 |
| 立木 | 161,810 | 161,810 |
| 有形固定資産合計 | 3,145,847 | 3,157,356 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 331 | 331 |
| ソフトウエア | 4,357 | 1,864 |
| リース資産 | 4,212 | 2,469 |
| 無形固定資産合計 | 8,900 | 4,664 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 42,021 | 55,886 |
| 長期前払費用 | 6,800 | 7,880 |
| 投資その他の資産合計 | 48,821 | 63,766 |
| 固定資産計 | 3,203,570 | 3,225,788 |
| 資産の部合計 | 3,803,374 | 3,454,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,236 | 1,428 |
| リース債務 | 1,917 | 1,917 |
| 未払金 | 54,463 | 67,858 |
| 未払費用 | 34,480 | 36,837 |
| 未払法人税等 | 616 | 616 |
| 前受金 | 86,179 | 90,416 |
| 預り金 | 20,699 | 27,556 |
| 流動負債計 | 201,592 | 226,630 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 356,764 | 18,572 |
| リース債務 | 2,716 | 798 |
| 繰延税金負債 | － | 3,895 |
| 保証金 | 1,459,100 | 1,411,700 |
| 株主 | 1,060,725 | 1,060,425 |
| 退職給付引当金 | 55,699 | 41,724 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,995 | 20,245 |
| 固定負債計 | 2,954,999 | 2,557,360 |
| 負債の部合計 | 3,156,591 | 2,783,991 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他資本剰余金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金合計 | 357,500 | 357,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 190,866 | 200,920 |
| 利益剰余金合計 | 190,866 | 200,920 |
| 株主資本合計 | 648,366 | 658,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,584 | 12,398 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,584 | 12,398 |
| 純資産の部合計 | 646,782 | 670,819 |
| 負債・純資産合計 | 3,803,374 | 3,454,811 |
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