呉羽観光の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 144,086 | 94,598 |
| 営業未収入金 | 61,789 | 67,022 |
| 貯蔵品 | 12,484 | 13,720 |
| その他 | 10,663 | 5,615 |
| 流動資産計 | 229,023 | 180,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,395,698 | 1,395,381 |
| 減価償却累計額 | -1,102,095 | -1,116,530 |
| 建物（純額） | 293,603 | 278,850 |
| 構築物 | 1,558,244 | 1,575,784 |
| 減価償却累計額 | -1,363,638 | -1,374,036 |
| 構築物（純額） | 194,606 | 201,748 |
| 機械及び装置 | 405,470 | 411,120 |
| 減価償却累計額 | -379,241 | -385,223 |
| 機械及び装置（純額） | 26,229 | 25,896 |
| 車両運搬具 | 136,065 | 137,096 |
| 減価償却累計額 | -124,432 | -125,594 |
| 車両運搬具（純額） | 11,632 | 11,501 |
| 工具 | 276,138 | 276,133 |
| 減価償却累計額 | -186,306 | -186,527 |
| 工具 | 89,831 | 89,605 |
| コース | 967,465 | 967,465 |
| 土地 | 1,412,177 | 1,412,177 |
| 立木 | 161,810 | 161,810 |
| 有形固定資産合計 | 3,157,356 | 3,149,056 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 331 | 331 |
| ソフトウエア | 1,864 | 862 |
| リース資産 | 2,469 | 726 |
| 無形固定資産合計 | 4,664 | 1,920 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 55,886 | 60,015 |
| 長期前払費用 | 7,880 | 7,762 |
| 投資その他の資産合計 | 63,766 | 67,778 |
| 固定資産計 | 3,225,788 | 3,218,754 |
| 資産の部合計 | 3,454,811 | 3,399,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,428 | － |
| リース債務 | 1,917 | 798 |
| 未払金 | 67,858 | 56,535 |
| 未払費用 | 36,837 | 38,820 |
| 未払法人税等 | 616 | 616 |
| 前受金 | 90,416 | 70,877 |
| 預り金 | 27,556 | 29,201 |
| 流動負債計 | 226,630 | 196,850 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,572 | － |
| リース債務 | 798 | － |
| 繰延税金負債 | 3,895 | 5,230 |
| 保証金 | 1,411,700 | 1,395,200 |
| 株主 | 1,060,425 | 1,056,025 |
| 退職給付引当金 | 41,724 | 40,419 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,245 | 18,620 |
| 固定負債計 | 2,557,360 | 2,515,495 |
| 負債の部合計 | 2,783,991 | 2,712,345 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他資本剰余金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金合計 | 357,500 | 357,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 200,920 | 214,673 |
| 利益剰余金合計 | 200,920 | 214,673 |
| 株主資本合計 | 658,420 | 672,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,398 | 15,192 |
| その他の包括利益累計額合計 | 12,398 | 15,192 |
| 純資産の部合計 | 670,819 | 687,365 |
| 負債・純資産合計 | 3,454,811 | 3,399,711 |
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