呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,670 | 14,368 |
| 減価償却費 | 49,193 | 47,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,975 | -1,304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | -1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -913 |
| 固定資産除却損 | 1,417 | 678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,995 | － |
| 災害による損失 | 3,707 | 13,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,658 | -5,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172 | -1,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,920 | -1,429 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -47,700 | -20,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,513 | 2,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,237 | -19,539 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,856 | 1,645 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,762 | 4,778 |
| その他 | 446 | 499 |
| 小計 | -189 | 33,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 913 |
| 法人税等の支払額 | -1,063 | -209 |
| 災害損失の支払額 | -283 | -17,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397 | 17,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,543 | -44,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,962 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,971 | － |
| その他 | -1,500 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,034 | -44,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,917 | -1,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | -471 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,388 | -21,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388,820 | -49,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,086 | 84,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
