呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,228 | 10,670 |
| 減価償却費 | 48,738 | 49,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,073 | -13,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 750 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -655 | -1,139 |
| 固定資産除却損 | 1,386 | 1,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,995 |
| 助成金収入 | -4,198 | － |
| 災害による損失 | － | 3,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,754 | -12,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,418 | -172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,972 | 2,920 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,550 | -47,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,875 | 2,513 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 600 | 4,237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,018 | 6,856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,276 | -4,762 |
| その他 | -8 | 446 |
| 小計 | 39,548 | -189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 1,139 |
| 助成金の受取額 | 4,198 | － |
| 法人税等の支払額 | -608 | -1,063 |
| 災害損失の支払額 | － | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,792 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,366 | -50,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,971 |
| その他 | -1,200 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,566 | -46,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -340,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,917 | -1,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,131 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,049 | -342,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,822 | -388,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,906 | 134,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
