呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,368 | 30,823 |
| 減価償却費 | 47,495 | 47,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,304 | -5,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -913 | -1,368 |
| 固定資産除却損 | 678 | 726 |
| 補助金収入 | － | -13,792 |
| 災害による損失 | 13,400 | 7,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,233 | -3,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,235 | -1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,429 | 10,519 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,900 | 7,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,879 | -3,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,539 | 944 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,645 | -9,738 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,778 | 2,155 |
| その他 | 499 | 555 |
| 小計 | 33,564 | 69,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 1,368 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -686 |
| 補助金の受取額 | － | 13,792 |
| 災害損失の支払額 | -17,050 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,218 | 83,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,108 | -51,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | － |
| その他 | -320 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,789 | -51,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,917 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,917 | -798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,487 | 31,254 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 84,598 | 115,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
