呉羽観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 94,598 | 125,852 |
| 営業未収入金 | 67,022 | 70,995 |
| 貯蔵品 | 13,720 | 15,122 |
| その他 | 5,615 | 3,391 |
| 流動資産計 | 180,956 | 215,361 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,395,381 | 1,411,304 |
| 減価償却累計額 | -1,116,530 | -1,130,115 |
| 建物（純額） | 278,850 | 281,188 |
| 構築物 | 1,575,784 | 1,588,105 |
| 減価償却累計額 | -1,374,036 | -1,389,012 |
| 構築物（純額） | 201,748 | 199,093 |
| 機械及び装置 | 411,120 | 415,790 |
| 減価償却累計額 | -385,223 | -386,843 |
| 機械及び装置（純額） | 25,896 | 28,946 |
| 車両運搬具 | 137,096 | 140,877 |
| 減価償却累計額 | -125,594 | -125,537 |
| 車両運搬具（純額） | 11,501 | 15,339 |
| 工具 | 276,133 | 276,607 |
| 減価償却累計額 | -186,527 | -188,886 |
| 工具 | 89,605 | 87,720 |
| コース | 967,465 | 967,465 |
| 土地 | 1,412,177 | 1,412,177 |
| 立木 | 161,810 | 161,810 |
| 有形固定資産合計 | 3,149,056 | 3,153,742 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 331 | 331 |
| ソフトウエア | 862 | 306 |
| リース資産 | 726 | － |
| 無形固定資産合計 | 1,920 | 637 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,015 | 86,732 |
| 長期前払費用 | 7,762 | 7,430 |
| 投資その他の資産合計 | 67,778 | 94,162 |
| 固定資産計 | 3,218,754 | 3,248,543 |
| 資産の部合計 | 3,399,711 | 3,463,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 798 | － |
| 未払金 | 56,535 | 73,767 |
| 未払費用 | 38,820 | 36,497 |
| 未払法人税等 | 616 | 616 |
| 前受金 | 70,877 | 71,821 |
| 預り金 | 29,201 | 19,463 |
| 流動負債計 | 196,850 | 202,166 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 5,230 | 14,627 |
| 保証金 | 1,395,200 | 1,403,150 |
| 株主 | 1,056,025 | 1,055,875 |
| 退職給付引当金 | 40,419 | 34,572 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,620 | 18,620 |
| 固定負債計 | 2,515,495 | 2,526,845 |
| 負債の部合計 | 2,712,345 | 2,729,011 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他資本剰余金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金合計 | 357,500 | 357,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 214,673 | 244,880 |
| 利益剰余金合計 | 214,673 | 244,880 |
| 株主資本合計 | 672,173 | 702,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,192 | 32,512 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,192 | 32,512 |
| 純資産の部合計 | 687,365 | 734,893 |
| 負債・純資産合計 | 3,399,711 | 3,463,904 |
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