呉羽観光の貸借対照表

【提出】

2014年12月26日 9:20

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	268,955	285,017
営業未収入金	42,770	55,186
貯蔵品	8,698	10,709
その他	4,514	492
流動資産計	324,939	351,406
固定資産
有形固定資産
建物	1,346,279	1,347,932
減価償却累計額	-988,563	-1,003,765
建物（純額）	357,716	344,167
構築物	1,430,146	1,436,149
減価償却累計額	-1,216,112	-1,232,693
構築物（純額）	214,033	203,455
機械及び装置	394,477	402,712
減価償却累計額	-370,566	-373,905
機械及び装置（純額）	23,910	28,807
車両運搬具	114,181	121,334
減価償却累計額	-104,140	-104,722
車両運搬具（純額）	10,040	16,612
工具	283,906	282,257
減価償却累計額	-195,876	-194,492
工具	88,030	87,764
コース	961,244	961,991
土地	1,411,887	1,411,887
立木	161,810	161,810
建設仮勘定	－	866
有形固定資産合計	3,228,674	3,217,362
無形固定資産
電話加入権	331	331
ソフトウエア	2,307	1,328
無形固定資産合計	2,638	1,659
投資その他の資産
投資有価証券	81,328	90,599
長期前払費用	2,404	1,791
投資その他の資産合計	83,733	92,391
固定資産計	3,315,045	3,311,413
資産の部合計	3,639,985	3,662,820
負債の部
流動負債
未払金	54,939	67,890
未払費用	33,291	34,294
未払法人税等	3,284	2,545
前受金	315	－
預り金	15,472	21,403
流動負債計	107,303	126,134
固定負債
保証金	1,603,400	1,579,100
株主	1,134,525	1,136,525
繰延税金負債	2,626	4,168
退職給付引当金	63,797	77,389
役員退職慰労引当金	18,073	19,623
固定負債計	2,822,422	2,816,806
負債の部合計	2,929,726	2,942,940
純資産の部
株主資本
資本金	450,000	450,000
資本剰余金
資本準備金	7,500	7,500
資本剰余金合計	7,500	7,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	247,945	254,738
利益剰余金合計	247,945	254,738
株主資本合計	705,445	712,238
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,813	7,640
その他の包括利益累計額合計	4,813	7,640
純資産の部合計	710,259	719,879
負債・純資産合計	3,639,985	3,662,820

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