営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により91,673千円減少し、投資活動により49,895千円減少、財務活動により338,220千円増加した結果、前事業年度末に比べ196,651千円増加し、当事業年度末残高は459,933千円(前事業年度末比74.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により減少した資金は91,673千円(前事業年度は45,110千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純損失62,188千円、固定資産の減価償却費49,911千円、退職給付引当金の減少8,996千円、売上債権の減少14,829千円、預り保証金の減少61,100千円等によるものであります。

2020/12/16 10:14