営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により51,688千円増加し、投資活動に56,721千円支出した結果、前事業年度末に比べ5,033千円減少し、当事業年度末残高は270,366千円(前事業年度末比1.8%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は51,688千円(前事業年度末比946千円増)となりました。これは主に税引前当期純利益10,874千円、固定資産の減価償却費48,063千円、退職給付引当金の増加4,840千円、売上債権の増加5,811千円、仕入債務の増加11,961千円、預り保証金の減少23,000千円等によるものであります。

2017/12/22 11:16