営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により25,804千円増加し、投資活動に29,809千円支出した結果、前事業年度末に比べ4,005千円減少し、当事業年度末残高は271,011千円(前事業年度末比1.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は25,804千円(前事業年度末比26,163千円減)となりました。これは主に税引前当期純利益12,942千円、固定資産の減価償却費44,675千円、退職給付引当金の減少6,130千円、売上債権の増加5,280千円、仕入債務の減少6,178千円、預り保証金の減少13,100千円等によるものであります。

2015/12/25 10:29