営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により50,741千円増加し、投資活動に46,354千円支出した結果、前事業年度末に比べ4,387千円増加し、当事業年度末残高は275,399千円(前事業年度末比1.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は50,741千円(前事業年度末比24,937千円増)となりました。これは主に税引前当期純利益7,659千円、固定資産の減価償却費46,205千円、退職給付引当金の増加8,810千円、売上債権の減少14,795千円、仕入債務の減少5,285千円、預り保証金の減少12,150千円等によるものであります。

2016/12/21 9:35