営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により80,209千円増加し、投資活動により16,365千円減少、財務活動により16,950千円増加した結果、前事業年度末に比べ80,795千円増加し、当事業年度末残高は540,729千円(前事業年度末比17.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により増加した資金は80,209千円(前事業年度は91,673千円の減少)となりました。これは主に税引前当期純利益19,757千円、固定資産の減価償却費45,952千円、退職給付引当金の減少8,309千円、投資有価証券評価損12,620千円、仕入債務の減少3,976千円、預り保証金の減少30,150千円、未払消費税等の増加16,002千円によるものであります。

2021/12/20 10:31