営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により397千円減少し(前事業年度は43,792千円の増加)、投資活動により46,034千円減少(前事業年度は58,566千円の減少)、財務活動により342,388千円減少(前事業年度は3,049千円の減少)した結果、前事業年度末(522,906千円)に比べ388,820千円減少し、当事業年度末残高は134,086千円(前事業年度末比74.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により減少した資金は397千円(前事業年度は43,792千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益10,670千円、固定資産の減価償却費49,193千円、退職給付引当金の減少13,975千円、売上債権の増加12,658千円、棚卸資産の増加172千円、仕入債務の増加2,920千円、預り保証金の減少47,700千円、預り金の増加6,856千円、前受金の増加4,237千円、未払消費税等の増加2,513千円によるものであります。

2023/12/15 13:08