営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により14,315千円減少し、投資活動に39,888千円支出した結果、前事業年度末に比べ54,204千円減少し、当事業年度末残高は216,161千円(前事業年度末比20.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により使用した資金は14,315千円(前事業年度は51,688千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純損失7,512千円、固定資産の減価償却費49,073千円、退職給付引当金の減少10,887千円、売上債権の増加5,091千円、預り金の減少5,851千円、預り保証金の減少25,650千円等によるものであります。

2018/12/13 10:28