営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により17,218千円増加し(前事業年度は397千円の減少)、投資活動により44,789千円減少(前事業年度は46,034千円の減少)、財務活動により21,917千円減少(前事業年度は342,388千円の減少)した結果、前事業年度末(134,086千円)に比べ49,487千円減少し、当事業年度末残高は84,598千円(前事業年度末比36.9%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により増加した資金は17,218千円(前事業年度は397千円の減少)となりました。これは主に税引前当期純利益14,368千円、固定資産の減価償却費47,495千円、災害による損失13,400千円、退職給付引当金の減少1,304千円、役員退職慰労引当金の減少1,625千円、売上債権の増加5,233千円、棚卸資産の増加1,235千円、仕入債務の減少1,429千円、預り保証金の減少20,900千円、預り金の増加1,645千円、前受金の減少19,539千円、未払消費税等の増加2,879千円によるものであります。

2024/12/17 14:48