営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、営業活動により45,110千円増加し、投資活動により得た2,009千円の結果、前事業年度末に比べ47,120千円増加し、当事業年度末残高は263,282千円(前事業年度末比21.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は45,110千円(前事業年度は14,315千円の支出)となりました。これは主に税引前当期純利益24,990千円、固定資産の減価償却費48,299千円、退職給付引当金の減少2,090千円、売上債権の増加3,118千円、仕入債務の減少6,997千円、預り保証金の減少17,100千円等によるものであります。

2019/12/18 11:50

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益」は、金額の重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△7,737千円は、「投資有価証券売却損益」△149千円、「その他」△7,588千円として組み替えております。

2019/12/18 11:50