呉羽観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 226,161 | 245,710 |
| 営業未収入金 | 56,574 | 38,589 |
| 貯蔵品 | 11,169 | 13,421 |
| その他 | 4,283 | 2,381 |
| 流動資産計 | 298,189 | 300,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 305,011 | 302,332 |
| 構築物（純額） | 197,809 | 190,678 |
| 機械及び装置（純額） | 32,574 | 31,874 |
| 車両運搬具（純額） | 19,902 | 19,176 |
| 工具 | 89,189 | 87,910 |
| コース | 965,390 | 965,390 |
| 土地 | 1,411,887 | 1,411,887 |
| 立木 | 161,810 | 161,810 |
| 有形固定資産合計 | 3,183,576 | 3,171,060 |
| 無形固定資産 | 6,129 | 10,862 |
| 投資その他の資産 | 98,930 | 85,468 |
| 固定資産計 | 3,288,636 | 3,267,390 |
| 資産の部合計 | 3,586,825 | 3,567,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| その他 | 114,604 | 122,736 |
| 流動負債計 | 114,604 | 122,736 |
| 固定負債 | ||
| 保証金 | 1,521,500 | 1,514,750 |
| 株主 | 1,120,225 | 1,119,775 |
| 繰延税金負債 | 2,805 | － |
| 退職給付引当金 | 74,022 | 71,784 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,620 | 18,620 |
| 固定負債計 | 2,737,172 | 2,724,929 |
| 負債の部合計 | 2,851,777 | 2,847,665 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 450,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,500 | 7,500 |
| その他資本剰余金 | － | 350,000 |
| 資本剰余金合計 | 7,500 | 357,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 271,124 | 264,855 |
| 利益剰余金合計 | 271,124 | 264,855 |
| 株主資本合計 | 728,624 | 722,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,423 | -2,527 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,423 | -2,527 |
| 純資産の部合計 | 735,047 | 719,828 |
| 負債・純資産合計 | 3,586,825 | 3,567,494 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,045,518 | -3,059,488 |
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