呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -33,670 | -5,960 |
| 減価償却費 | 22,985 | 22,773 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,283 | -2,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -602 |
| 有形固定資産除却損 | 289 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,195 | 18,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 585 | -2,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,522 | -35,388 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,900 | -7,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,008 | -2,429 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,622 | 54,434 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,137 | -9,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,536 | 396 |
| その他 | -967 | -2,357 |
| 小計 | -30,732 | 28,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 602 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -308 |
| 法人税等の還付額 | － | 883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,344 | 29,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -7,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,976 | -7,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,539 |
| その他 | 995 | 383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,636 | -9,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,981 | 19,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,161 | 235,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
