呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,960 | -23,562 |
| 減価償却費 | 22,773 | 23,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | -11,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -178 |
| 有形固定資産除却損 | 55 | 1,073 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,117 | 20,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,252 | -1,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,388 | -30,350 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,200 | -25,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,429 | -7,663 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,434 | 55,272 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,314 | -17,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 396 | -7,935 |
| その他 | -2,357 | 640 |
| 小計 | 28,034 | -22,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 178 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -616 |
| 法人税等の還付額 | 883 | 416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,212 | -22,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,029 | -5,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,700 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,968 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,539 | － |
| その他 | 383 | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,663 | -7,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -159 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,548 | -30,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,282 | 232,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
