呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:34
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,562 | -10,528 |
| 減価償却費 | 23,261 | 22,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,308 | -9,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -191 |
| 有形固定資産除却損 | 1,073 | 91 |
| 固定資産圧縮損 | 1,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,722 | -4,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,749 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,350 | -36,488 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,300 | 100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,663 | 6,526 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,272 | 54,593 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,112 | -8,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,935 | 8,348 |
| その他 | 640 | 6,641 |
| 小計 | -22,589 | 35,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 191 |
| 法人税等の支払額 | -616 | -645 |
| 法人税等の還付額 | 416 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,611 | 34,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,693 | -825 |
| その他 | -2,200 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,893 | -3,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -958 |
| 割賦債務の返済による支出 | -94 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254 | 18,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,759 | 49,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 459,933 | 509,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
